Assistant(e) Gestion – Trésorerie (H/F) – Groupe Citadelle

Le Groupe Citadelle est un opérateur de mobilité en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. Notre objectif est de nous adapter aux profondes mutations de nos métiers au cours des 20 prochaines années en nous positionnant sur les marchés nouveaux qui seront engendrés par l’électrification et la mobilité partagée.

Placé sous le management du Directeur de la Trésorerie & Audit Interne, l’assistant Gestion - Trésorerie aura pour missions principales :
* Intégration des relevés télétransmissions dans SAGE 1000,
* Participation à la Réalisation de l'équilibrage des comptes avec le Directeur de la Trésorerie,
* Contrôle et intégration des virements/des encaissements, des décaissements / Préparation des virements après contrôle des demandes reçues,
* Mise à jour des imputations automatiques des flux (décrémentation du prévisionnel),
* Participation à l'élaboration et au suivi des prévisionnels de trésorerie en coordination avec le Directeur de la Trésorerie,
* Gestion des prélèvements Clients du Groupe,
* Garantie des opérations quotidiennes et administratives avec les banques,
* Gestion des relations quotidiennes avec les banques,
* Traitement des incidents et des opérations bancaires courantes (ouverture, fermeture de compte, moyens de paiement, gestion des pouvoirs).
* Suivi des emprunts et cautions

De formation comptable ou Assistant de Gestion Bac +2 de type BTS minimum, vous disposez idéalement d'au moins une première expérience en trésorerie (en poste ou alternance).

Vous êtes curieux, rigoureux, vous disposez de bonnes qualités organisationnelles et d'une bonne aisance à manier les chiffres. Niveau avancé sous Excel.

La connaissance de SAGE 1000 et EBICS est un plus.
La liste des missions n'est ni exhaustive ni limitative et est susceptible d'évoluer.